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9月8日，平安基金管理有限公司发布关于平安合正（005127.OF）定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度第1次，收益分配基准日为9月5日。

根据公告披露，平安合正定开债基准日净值为1.0651元，可分红总额为121,131,459.26元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.40元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月11日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月11日，现金红利发放日为9月12日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，对于选择红利再投资方式的投资者，将以2023年9月11日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年9月12日对红利再投资的基金份额进行确认。2023年9月13日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

文章作者

灵犀

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