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金融界基金01月31日讯 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF基金01月30日下跌1.54%，现价1.02元，成交367.49万元。当前本基金场外净值为1.0197元，环比上个交易日下跌1.69%，场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为国证疫苗与生物科技指数，最新报告期内，本基金收益率为-5.91%，业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.38%，近3个月本基金净值上涨10.74%，成立以来本基金累计净值为1.0197元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为谭弘翔，自2022年08月11日管理该基金，任职期内收益3.72%。
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